进行量化投资的最有效途径是什么?

瑞升投资   2021-11-22 本文章40阅读

      进行量化投资的最有效途径是什么?
      使用量化策略是进行量化投资的有效方式。
      怎样理解量化策略呢?
      将量化策略拆分来看:首先简单来说,策略,就是一系列预设的行为模式,分别在不同的触发条件会被启用。在证券交易中,策略是指当预先设定的事件或信号发生时,就采取相应的交易动作。而所谓量化,就是把行为模式中的事件或信号数字化,通过一套固定的逻辑来分析,而不是单凭人的感觉或直觉进行判断和决策。
综合来看,量化策略通常是自动执行的,但也是可以人工执行的,比如通过技术指标或财务指标选股其实也是一类量化策略,只是执行部分可能由人工完成。
使用量化策略能够有效进行量化投资。与传统投资相比,量化投资在处理信息量、认知偏差、风险控制能力三个维度上具有显著优势。第一,量化投资在处理信息量能力上更强,能够回溯手段把握投资方向;第二,能够避免传统投资方式的认知偏差,投资更加客观、准确;第三,减少人为因素影响,风险控制能力更高。
      随着市场信息传递速度的加快,虽然众多分析师不断挖掘基本面数据、更加深入地分析,但似乎还是难以弥补决策广度的不足。同时,传统投资的管理者本身情绪容易受到周边环境的影响,常常会做出一些偏离自己判断的交易行为,而量化投资则更加注重客观性,且纪律性较强,能够按照严格的策略规则理性投资,能有效克服投资过程中的随意性和情绪化行为。
参考:果仁策略

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